A nova diretoria da Asfarn, que assumiu a gestão no último mês de janeiro, vem trabalhando na organização dos movimentos financeiros, mês a mês, conforme compromisso expresso durante toda a campanha eleitoral; e agora, apresenta os resumos.
“Unimos esforços, não só para equilibrar as finanças, mas também para reestruturar a forma em como prestar contas aos nossos associados e dependentes legais. Por isso, é com satisfação, que já podemos exibir os resultados dos primeiros quatro meses de administração”, explica o Presidente da Asfarn, José Ribamar Pinto Damasceno.
O Diretor financeiro da Associação, Sebastião Cassis, foi o responsável pela compilação e desenvolvimento das tabelas demonstrativas que mostram sinteticamente o volume financeiro de caixa e bancos, despesas, repasses, manutenção e investimentos nas sedes. “Montamos um material resumido e em pequenas tabelas para facilitar o entendimento e visualização por parte dos associados interessados em acompanhar as prestações de contas”, diz o Diretor.
Vale ressaltar que todo o movimento financeiro da Asfarn relacionado ao primeiro quadrimestre já foi analisado e aprovado pelo Conselho Fiscal da Associação, inclusive com emissão do referido parecer, registrado em ata. “Já estamos também com os movimentos financeiros dos meses de maio, junho e julho à disposição do Conselho, e assim que aprovados iremos disponibilizar para apreciação dos associados”, finaliza o Presidente.
Confira abaixo os quadros, de janeiro a abril de 2015:
| DEMONSTRAÇÕES DO MOVIMENTO FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DISPONIVEL | OBRIGAÇÕES | |||||
| SALDO EM 02/01/2015: | CAIXA E BANCOS R$ | 18.026,82 | DESPESA E REPASSES: | |||
| REPASSES PLANOS DE SAÚDE: | R$ | 219.673,76 | ||||
| ENTRADAS DE RECURSO NO MÊS | 1-Despesas e Investimentos -Sede | |||||
| ENTRADAS LIQUIDAS | R$ | 329.242,11 | 1.1 - Despesas Adm. Gerais | 14.220,72 | ||
| Total Disponivel | Total | 347.268,93 | 1.2- Despesas C/Pessoal | 26.676,36 | ||
| ( - ) Despesas e Repasses | R$ | 277.824,66 | 1.3- Investimentos | - | ||
| Saldo Disponível em 31/01/2015 | Caixa e Bancos | 69.444,27 | 1.4 - Eventos | 1.686,81 | ||
| 1.5- Despesas Financeiras/Tributárias | 4.162,06 | |||||
| 2.- Despesas Manutençao Unidades | ||||||
| 2.1 - Macaíba | 8.842,56 | |||||
| 2.2 - Tibau | 865,73 | |||||
| 2.3 - B.Cunhaú | 71,66 | |||||
| 2- Investimentos por Unidades | ||||||
| 2.1- Investimentos Macaíba | - | |||||
| SALDO EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCOS EM 02/01/2015 | 153.535,78 | 2.2-Investimentos Tibau | 1.625,00 | |||
| 2.3- Investimentos sede | - | |||||
| SALDO EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCOS EM 31/01/2015 | 154.452,78 | Total | 277.824,66 | |||
| Natal, | ||||||
| JOSÉ RIBAMAR PINTO DAMASCENO | SEBASTIÃO CASSIS | |||||
| DEMONSTRAÇÕES DO MOVIMENTO FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DISPONIVEL | OBRIGAÇÕES | |||||
| SALDO EM 02/02/2015 | CAIXA E BANCOS R$ | 69.444,27 | DESPESA E REPASSES: | |||
| REPASSES PLANOS DE SAÚDE: | R$ | 603.137,58 | ||||
| ENTRADAS DE RECURSO NO MÊS | 1-Despesas e Investimentos -Sede | |||||
| ENTRADAS LIQUIDAS | R$ | 635.834,67* | 1.1 - Despesas Adm. Gerais | 20.208,63 | ||
| Total Disponivel | Total | 705.278,94 | 1.2- Despesas C/Pessoal | 28.482,09 | ||
| ( - ) Despesas e Repasses | 668.086,08 | 1.3- Investimentos | ||||
| Saldo Disponivel em 28/02/2015 | R$ | 37.192,86 | 1.4 - Eventos | 5.620,00 | ||
| 1.5- Despesas Financeiras/Tributárias | 1.804,23 | |||||
| 2.- Despesas Manutençao Unidades | ||||||
| 2.1 - Macaíba | 7.793,63 | |||||
| 2.2 - Tibau | 940,31 | |||||
| 2.3 - B.Cunhaú | 99,61 | |||||
| 2- Investimentos por Unidades | ||||||
| 2.1- Investimentos Macaíba | ||||||
| SALDO EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCOS EM 02/01/2015 | 153.535,78 | 2.2-Investimentos Tibau | ||||
| 2.3- Investimentos sede | ||||||
| SALDO EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCOS EM 31/01/2015 | 154.452,78 | Total | 668.086,08 | |||
| Natal, | ||||||
| JOSÉ RIBAMAR PINTO DAMASCENO | Sebastiao Cassis | |||||
*Obs.: No último mês de janeiro houve atraso de repasse por parte do Governo Estadual, em relação ao pagamento das consignações. Já no mês de fevereiro, os repasses voltaram aos seus processos de regularidade para pagamento das consignações vencidas, o que ocasionou as diferenças de valores no demonstrativo.
| DEMONSTRAÇÕES DO MOVIMENTO FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO /2015 | ||||||
| DISPONIVEL | OBRIGAÇÕES | |||||
| Saldo em 02/03/2015 | CAIXA E BANCOS R$ | 37.192,86 | DESPESA E REPASSES: | |||
| REPASSES PLANOS DE SAÚDE: | R$ | 489.934,09 | ||||
| ENTRADAS DE RECURSO NO MÊS | 1-Despesas e Investimentos -Sede | |||||
| ENTRADAS LIQUIDAS | R$ | 584.693,06 | 1.1 - Despesas Adm. Gerais | 15.588,44 | ||
| Total DisponÍvel | Total | 621.885,92 | 1.2- Despesas C/Pessoal | 25.123,87 | ||
| ( - ) Despesas e Repasses | 559.569,01 | 1.3-Adiantamento Funcionários | 2.800,00 | |||
| Saldo Disponivel em 31/03/2015 | Caixa e Bancos R$ | 62.316,91 | 1.4-Investimentos | |||
| 1.5 -Eventos | 14.866,78 | |||||
| 1.6 -Despesas Financeira/Tributária | 1.533,72 | |||||
| 2.- Despesas Manutençao Unidades | ||||||
| 2.1 - Macaiba | 7.505,30 | |||||
| 2.2 - Tibau | 2.118,58 | |||||
| 2.3 - B.Cunhaú | 98,23 | |||||
| 2- Investimentos por Unidades | ||||||
| 2.1- Investimentos Macaíba | ||||||
| SALDO EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCOS EM 28/02/2015 | 155.444,98 | 2.2-Investimentos Tibau | ||||
| 2.3- Investimentos sede | ||||||
| SALDO EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCOS EM 31/03/2015 | 156.734,79 | Total | 559.569,01 | |||
| Natal, | ||||||
| JOSÉ RIBAMAR PINTO DAMASCENO | SEBASTIAO CASSIS | |||||
| DEMONSTRAÇÕES DO MOVIMENTO FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015 | ||||||
| DISPONIVEL | OBRIGAÇÕES | |||||
| Saldo em 01/04/2015 | CAIXA E BANCOS R$ | 62.316,91 | DESPESA E REPASSES: | |||
| REPASSES PLANOS DE SAÚDE: | R$ | 322.301,22 | ||||
| ENTRADAS DE RECURSO NO MÊS | 1-Despesas e Investimentos -Sede | |||||
| ENTRADAS LÍQUIDAS | R$ | 344.579,95 | 1.1 - Despesas Adm. Gerais | 18.562,38 | ||
| Total DisponÍvel | Total | 406.896,86 | 1.2- Despesas C/Pessoal | 28.120,98 | ||
| ( - ) Despesas e Repasses | 388.146,22 | 1.3-Adiantamento Funcionários | 1.150,00 | |||
| Saldo Disponivel em 30/04/2015 | Caixa e Bancos R$ | 18.750,64 | 1.4-Investimentos | |||
| 1.5 -Eventos | 8.264,72 | |||||
| 1.6 -Despesas Financeira/Tributária | 1.091,32 | |||||
| 2.- Despesas Manutençao Unidades | ||||||
| 2.1 - Macaíba | 6.161,12 | |||||
| 2.2 - Tibau | 2.494,48 | |||||
| 2.3 - B.Cunhaú | ||||||
| 2- Investimentos por Unidades | ||||||
| 2.1- Investimentos Macaíba | ||||||
| SALDO EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCOS EM 01/04/2015 | 156.734,79 | 2.2-Investimentos Tibau | ||||
| 2.3- Investimentos sede | ||||||
| SALDO EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCOS EM 30/04/2015 | 157.918,99 | Total | 388.146,22 | |||
| NATAL, | ||||||
| JOSÉ RIBAMAR PINTO DAMASCENO | SEBASTIAO CASSIS | |||||
